Les « options TreasuryLite » permettent d’ajouter certaines fonctionnalités au cœur de TreasuryLite.
Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous, comparant les offres TreasuryLite et Treasury Line.
Sur mobile : Cliquez sur l’un des boutons ci-dessous pour afficher les détails correspondant à l’offre.
TreasuryLite | Option TreasuryLite | Treasury Line (Full TMS) | |
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Type d’accès | SaaS Multi-tenant | SaaS Multi-tenant | In-house ou SaaS privé |
Gestion de trésorerie | |||
Prévisions | ✔ | ✔ | |
Import Extraits de compte | ✔ | ✔ | |
Fiche en valeur : nombre de dispositions | 3 | Illimité | |
Echelles d’intérêts et conditions financières | ✔ | ✔ | |
Gestion des frais bancaires | ✔ | ✔ | |
Budget de trésorerie | Gestion des codes budgétaires | Module complet | Module complet |
Module d’équilibrage complet et virements de trésorerie | ✔ | ✔ | |
Achat/Vente de devises | Module simplifié | Module complet | |
Gestion des crédits/placements | Module simplifié | Module complet | |
Module In-house bank | ✔ | ✔ | |
Module Netting | ✔ | ✔ | |
Paiements | |||
Types de paiements | SEPA, Hors-SEPA, Trésorerie, RH, Prélèvements | Illimités | |
Formats de fichiers standards | 10 au choix | Choix à l’unité | Illimités |
Formats de fichiers personnalisés | ✔ | ||
Saisie de paiements | ✔ | ✔ | |
Saisie de prélèvements | ✔ | ||
Workflows (lots, signatures…) | Standardisés | Illimités | |
Extraits de compte | End-of-Day | Intraday | Illimités |
Dispatch (Extraits et autres flux) | ✔ | ✔ | |
POBO | ✔ | ||
Gestion et création de chèques | ✔ | ||
Opérations financières et risques | |||
Instruments Money Market | ✔ | ✔ | |
Instruments FX | ✔ | ✔ | |
Risk Monitoring | ✔ | ||
Modules, fonctionnalités et services complémentaires | |||
Module Comptabilité | ✔ | ||
Module BAM/eBAM | ✔ | ✔ | |
Module Mobilité bancaire | ✔ | ✔ | |
Mandats SEPA | ✔ | ✔ | |
Protocoles de communication bancaire | Au choix | Au choix | Illimités |
Choix du service Bureau | EuroInformation | Illimité | |
SWIFT gpi | ✔ | ✔ | |
Reports | Standards | Illimités | |
Module Business Intelligence | ✔ | ✔ | |
Planificateur de tâches | ✔ | ✔ | |
Choix du mode d’authentification | SAML Multifacteurs | Illimité |