Les « options TreasuryLite » permettent d’ajouter certaines fonctionnalités au cœur de TreasuryLite.
Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous, comparant les offres TreasuryLite et Treasury Line.
Sur mobile : Cliquez sur l’un des boutons ci-dessous pour afficher les détails correspondant à l’offre.
| TreasuryLite | Option TreasuryLite | Treasury Line (Full TMS) | |
|---|---|---|---|
| Type d’accès | SaaS Multi-tenant | SaaS Multi-tenant | In-house ou SaaS privé |
| Gestion de trésorerie | |||
| Prévisions | ✔ | ✔ | |
| Import Extraits de compte | ✔ | ✔ | |
| Fiche en valeur : nombre de dispositions | 3 | Illimité | |
| Echelles d’intérêts et conditions financières | ✔ | ✔ | |
| Gestion des frais bancaires | ✔ | ✔ | |
| Budget de trésorerie | Gestion des codes budgétaires | Module complet | Module complet |
| Module d’équilibrage complet et virements de trésorerie | ✔ | ✔ | |
| Achat/Vente de devises | Module simplifié | Module complet | |
| Gestion des crédits/placements | Module simplifié | Module complet | |
| Module In-house bank | ✔ | ✔ | |
| Module Netting | ✔ | ✔ | |
| Paiements | |||
| Types de paiements | SEPA, Hors-SEPA, Trésorerie, RH, Prélèvements | Illimités | |
| Formats de fichiers standards | 10 au choix | Choix à l’unité | Illimités |
| Formats de fichiers personnalisés | ✔ | ||
| Saisie de paiements | ✔ | ✔ | |
| Saisie de prélèvements | ✔ | ||
| Workflows (lots, signatures…) | Standardisés | Illimités | |
| Extraits de compte | End-of-Day | Intraday | Illimités |
| Dispatch (Extraits et autres flux) | ✔ | ✔ | |
| POBO | ✔ | ||
| Gestion et création de chèques | ✔ | ||
| Opérations financières et risques | |||
| Instruments Money Market | ✔ | ✔ | |
| Instruments FX | ✔ | ✔ | |
| Risk Monitoring | ✔ | ||
| Modules, fonctionnalités et services complémentaires | |||
| Module Comptabilité | ✔ | ||
| Module BAM/eBAM | ✔ | ✔ | |
| Module Mobilité bancaire | ✔ | ✔ | |
| Mandats SEPA | ✔ | ✔ | |
| Protocoles de communication bancaire | Au choix | Au choix | Illimités |
| Choix du service Bureau | EuroInformation | Illimité | |
| SWIFT gpi | ✔ | ✔ | |
| Reports | Standards | Illimités | |
| Module Business Intelligence | ✔ | ✔ | |
| Planificateur de tâches | ✔ | ✔ | |
| Choix du mode d’authentification | SAML Multifacteurs | Illimité | |