Le système d’information (SI Trésorerie) TreasuryLite dédié aux ETI est une version allégée du TMS complet Treasury Line.
Les « options TreasuryLite » permettent d’ajouter certaines fonctionnalités au cœur de TreasuryLite.
Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous, comparant les offres TreasuryLite et Treasury Line.

Sur mobile : Cliquez sur l’un des boutons ci-dessous pour afficher les détails correspondant à l’offre.
TreasuryLiteOption TreasuryLiteTreasury Line
(Full TMS)
Type d’accèsSaaS Multi-tenantSaaS Multi-tenantIn-house ou SaaS privé
Gestion de trésorerie
Prévisions
Import Extraits de compte
Fiche en valeur : nombre de dispositions3Illimité
Echelles d’intérêts et conditions financières
Gestion des frais bancaires
Budget de trésorerieGestion des codes budgétairesModule completModule complet
Module d’équilibrage complet et virements de trésorerie
Achat/Vente de devisesModule simplifiéModule complet
Gestion des crédits/placementsModule simplifiéModule complet
Module In-house bank
Module Netting
Paiements
Types de paiementsSEPA, Hors-SEPA, Trésorerie, RH, PrélèvementsIllimités
Formats de fichiers standards10 au choixChoix à l’unitéIllimités
Formats de fichiers personnalisés
Saisie de paiements
Saisie de prélèvements
Workflows (lots, signatures…)StandardisésIllimités
Extraits de compteEnd-of-DayIntradayIllimités
Dispatch (Extraits et autres flux)
POBO
Gestion et création de chèques
Opérations financières et risques
Instruments Money Market
Instruments FX
Risk Monitoring
Modules, fonctionnalités et services complémentaires
Module Comptabilité
Module BAM/eBAM
Module Mobilité bancaire
Mandats SEPA
Protocoles de communication bancaireAu choixAu choixIllimités
Choix du service BureauEuroInformationIllimité
SWIFT gpi
ReportsStandardsIllimités
Module Business Intelligence
Planificateur de tâches
Choix du mode d’authentificationSAML MultifacteursIllimité