Gestion des opérations financières et risques associés (change, taux, matières premières…)

Dans un environnement où la volatilité des marchés est une réalité quotidienne, gérer ses risques financiers est un défi majeur pour les trésoriers. CashRisk apporte enfin une réponse claire et efficace pour y parvenir. Avec son approche très innovante « front to payment » et la séparation totale des fonctions décisionnelle, administrative et de contrôle, le logiciel CashRisk offre à l’ensemble des acteurs concernés une gestion rigoureuse, fiable et totalement sécurisée des opérations financières.

Périmètre fonctionnel

CashRisk gère :

  • les opérations de marché
  • les prévisions de trésorerie
  • les liquidités
  • les taux, le change, les matières premières et commodités, et  les risques associés
  • les métiers Front Office, Middle Office et Back Office et leurs relations

Tous les principaux instruments du marché sont inclus dans le progiciel (comptant, termes, dérivés, swap…) pour coller aux attentes et fonctions inhérentes aux métiers Front Office, Middle Office (Risques, P&L, conformité EMIR…) et Back Office (comptabilisation et reportings).

Détails d'une transaction FX spot

Détails d’une transaction FX spot

Gouvernance et conformité

CashRisk est développé en collaboration avec des experts en gestion de trésorerie, gestion des opérations de marché et gestion des risques. Il répond aux exigences suivantes :

  • conformité aux réglementations et normes financières et comptables (IAS, IFRS)
  • respect des standards métier
  • prévention des risques par simulation, test et évaluation
  • rapports d’audit

Technologie et sécurité

Module de CashSolutions, CashRisk est développé, comme l’ensemble de la suite, avec l’aide des technologies les plus avancées et les plus robustes, et assure :

  • sécurité et traçabilité
  • connectivité et communication
  • automatisation, workflows, traitement automatisé de bout en bout (STP)
  • référentiel unique
  • un solution full Web, disponible en SaaS et en licence

Bénéfices

CashRisk couvre un large spectre fonctionnel dans une solution centralisée basée sur une technologie de pointe et conforme aux standards du métier et aux réglementations en vigueur. Il permet et offre :

  • une visibilité accrue
  • la possibilité de tout automatiser
  • une productivité améliorée
  • l’optimisation du cash flow
  • la gestion et la couverture des risques financiers
  • un contrôle total et une sécurité absolue
  • une implémentation et un  déploiement simplifié
  • une intégration dans tout Système d’Information (SI), quels que soient les choix antérieurs de l’entreprise
  • la conformité aux réglementations (EMIR, IAS, IFRS…)