Rapprochement bancaire

Logiciel de rapprochement bancaire, CashMatching est doté d’un moteur capable d’automatiser le rapprochement de toutes les écritures susceptibles de l’être (écritures comptables, bancaires…).

L’application maximise le taux de rapprochement automatique et garantit une productivité et un gain de temps optimal.

Tout type de flux

Le paramétrage du rapprochement de CashMatching est sans limite. Le système, qui reconnaît tous les formats de champs et de fichiers, est donc capable de rapprocher tout ce qui est logiquement “rapprochable”.

En effet, le rapprochement comptable dans CashMatching peut être basé, selon les procédures internes du groupe, sur une multitude de scénarios, eux-mêmes composés d’un nombre illimité de critères et de règles (rapprochement 1-1, rapprochement avec ou sans agrégations – 1 ou plusieurs écritures rapprochées avec 1 ou plusieurs écritures de l’autre flux, etc.), et combiné à l’utilisation d’opérateurs booléens et/ou mathématiques.

Automatisation personnalisée du rapprochement

Les rapprochements peuvent, au choix, être :

  • manuels : vous rapprochez des écritures, mises à l’écart par exemple, ou dérapprochez avec une grande souplesse les écritures matchées
  • semi-automatiques : un simple clic lance des scénarios définis au préalable
  • automatisés : un automate lance pour vous les traitements des écritures aux jours et heures planifiés
Rapprochement - Mises à l'écart

Rapprochement – Mises à l’écart

Dans chaque configuration, la simulation, la proposition et la gestion des écarts de rapprochement est proposée.

Quelques atouts

CashMatching permet de :

  • diminuer le nombre d’écritures à rapprocher manuellement
  • diminuer les risques d’erreur de rapprochement
  • gérer d’importantes volumétries avec une grande rapidité
  • bénéficier de fonctions avancées d’aides au rapprochement manuel
  • gérer intelligemment les ajustements automatiques des écarts
  • bénéficier d’un système totalement sécurisé accessible depuis un navigateur Web
  • générer des états de rapprochement totalement personnalisés
Filtre d'état de rapprochament

Filtre d’état de rapprochement

Module intégré

CashMatching peut être intégré à CashSolutions sans configuration particulière grâce au référentiel partagé par chaque module de la gamme :

  • CashPooler : plateforme de paiement et encaissement (Collection and Payment Factory)
  • CashValue : système de gestion quotidienne de trésorerie
  • CashRisk : logiciel de gestion des transactions financières et des risques de taux et de change

CashMatching peut ainsi bénéficier des données de chaque logiciel pour les opérations de rapprochement comptable et récupérer uniquement les données de l’application comptable par le biais de son module d’import-export gérant tout type de  fichier et de format.

Application sur mesure

Adapté au grands groupes et aux entreprises plus modestes, CashMatching est disponible en :

  • mode SaaS (aucune installation sur place) ou Licence (installation rapide et indépendante des choix technologiques de l’entreprise)
  • accessible depuis un navigateur Web (Internet Explorer, Firefox…)