Destiné aux Trésoriers Groupes, Treasury Line est un système de gestion de trésorerie (TMS pour Treasury Management System) novateur. Il met à la disposition des trésoriers exigeants tous les outils indispensables à la gestion à court, moyen et long terme des liquidités, des opérations financières et des risques associés.

Gestion de la trésorerie Gestion de la trésorerie, des liquidités et du cash flow

Véritable ERP de trésorerie, le TMS Treasury Line offre toutes les fonctionnalités attendues par le décideur :

  • équilibrage des comptes bancaires
  • centralisation de la liquidité
  • prévision de liquidités
  • calcul des échelles d’intérêts bancaires et comptes courants
  • calcul des frais bancaires
  • gestion des flux de trésorerie (cash flow)
  • in-house banking

Financements et Placements Financements / Placements, Change, Taux, Matières Premières…

Treasury Line s’appuie sur une approche simple et inédite Front to Payment et regroupe les fonctions décisionnelles (Front Office), de contrôle (Middle Office) et administratives (Back Office) en conservant une totale herméticité entre chacune.
Il intègre, en temps réel, les fonctions indispensables d’un TMS :

  • impasses de liquidité et de taux
  • positions de change
  • position titre nette
  • valorisation
  • P&L (réescompte, résultat économique et comptable…)
  • calcul de risques

Il bénéficie d’une large couverture instrumentale :

  • change (spot, FX forward, Non delivery Forward, FX swap, Vanilla…)
  • taux (mono et multi-périodique, swap, cancellable swap, Fra, Future…)
  • titres (Bonds, CP, CD, émission, A/V, Rachat…)
  • OPCVM (SICAV, FCP…)
  • matières premières (Soft and Hard contract)

Gestion des risques Gestion des risques associés aux opérations financières

Treasury Line gère les typologies de risques marché et crédit via les indicateurs :

  • Grecques
  • Value at risk
  • Potential Future Exposure (PFE)

Front to back Approche Front to Back / to Book / to Payment

Grâce à sa philosophie unique Front to Back / to Book / to Payment, Treasury Line :

  • génère une productivité accrue grâce à l’automatisation des tâches (STP via workflows)
  • offre une visibilité consolidée et centralisée des positions
  • délivre un niveau de contrôle et d’audit inégalé
  • permet la comptabilisation automatique des écritures
  • assure la communication avec les banques

Conformité réglementations comptables Conformité EMIR, IAS / FAS…

Le TMS Treasury Line offre aux comptables une totale conformité IAS / FAS (IFRS) par le biais des fonctions suivantes :

  • double/triple génération des écritures comptables (prises en compte de plusieurs plans comptables)
  • tests d’efficacité de couverture (IAS 39, FAS133…)
  • reportings réglementaires (IFRS9, IFRS13, ASC 718…)

Pour répondre à la réglementation et faire bénéficier à ses utilisateurs d’une conformité EMIR, Treasury Line s’appuie sur :

  • le trade repository report
  • la gestion de collatéral
  • les confirmations SWIFT
  • le rapprochement stocks-flux

En mode licence, en mode hébergé ou en SaaS, Treasury Line garantit une sécurité optimale et une fiabilité totale, permettant au marché des TMS d’entrer dans une nouvelle dimension.