Connectez les départements trésorerie de votre groupe à des instruments de marché avancés. Grâce à une gamme d’outils décisionnels et de contrôles, Datalog TMS offre un système centralisé et sécurisé pour gérer l’ensemble du cycle de vie des opérations financières, de l’initiation à l’échéance.
Obtenez une meilleure visibilité sur les limites, les renouvellements, les positions de trésorerie, les valorisations, les prévisions, les confirmations, les événements et les transitions. Prenez des décisions éclairées et optimisez votre couverture de risques avec Datalog TMS.
Assurez votre stabilité financière globale à partir d’une plateforme centralisée. Identifiez, contrôlez et surveillez efficacement l’exposition de toutes vos filiales. Exploitez des outils avancés d’analyse des risques pour identifier et atténuer les risques potentiels de manière proactive. Utilisez un tableau de bord personnalisé pour analyser divers risque et instruments (Greeks, value-at-risk, EFP…)
Permettez aux filiales de relever efficacement les expositions au risque de change, et de faire des demandes de couverture de change à votre banque interne.
Choisissez les scénarios, les options et les instruments financiers qui réduiront le risque et optimiseront vos liquidités, sans recours à des ressources supplémentaires. Donnez à vos collaborateurs les moyens de fonctionner de manière autonome comme une équipe de trésorerie de premier ordre.
Les filiales peuvent signaler rapidement et efficacement leur exposition au risque de change, en faisant des demandes uniques ou manuelles de couverture de change à votre banque interne.
Proposez des taux personnalisés aux filiales. Émettez des demandes de cotation via une plateforme de négociation et obtenez les cours en temps réel (FXall, 360T…). Utilisez la plateforme pour appliquer le taux approprié et générer automatiquement les opérations de change des filiales.
Gardez une longueur d’avance sur le marché grâce à notre outil de gestion des devises et aux données de marché connectées. Accédez en un clin d’œil aux taux de change, taux d’intérêt, obligations, actions et marchés monétaires les plus récents, ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées en temps réel.
Toutes les opérations de change sont prises en charge, y compris les opérations de change au comptant, à terme, sans livraison, les swaps et les options vanille.
Bénéficiez des mêmes informations sur le marché et des mêmes compétences financières que n’importe quel analyste de haut niveau à Wall Street. Créez rapidement des opérations de couverture et des contrats, et générez automatiquement les flux de travail associés (paiements, flux de trésorerie, écritures comptables), en quelques clics seulement.
Les instruments comprennent les taux mono- et multi-périodes, les swaps, les swaps annulables, les FRA, les futures, les titres à revenu fixe, les actions, les obligations, les papiers commerciaux, les CD, les fonds communs de placement et les matières premières. Les données de marché en temps réel sont fournies par Refinitiv et Bloomberg. L’exécution des transactions est assurée par 360T.
Répondez aux besoins de votre organisation, du front au back office : décisions stratégiques par le front office, responsabilités du middle office en matière de risque, de pertes et profits, de conformité réglementaire, et fonctions de comptabilité et de reporting pour le back office. Une vision globale de votre groupe est essentielle pour éviter les angles morts, atténuer les risques et gérer les opérations financières afin de garantir une liquidité optimale.
Créez et concluez facilement des contrats destinés à couvrir les risques (forwards, swaps, spots, options, futures) ; structurez et gérez ces contrats dans le temps ; gardez la trace des dates et des conditions contractuelles ; et assurez-vous que vous disposez des fonds nécessaires pour payer vos accords à leur échéance.
Investissez dans des actions et d’autres actifs pour assurer la liquidité à long terme de votre entreprise. Connectez-vous aux marchés financiers mondiaux (via la plateforme de négociation 360T) pour suivre et gérer votre portefeuille d’actions, d’obligations et de produits financiers avec la même expertise que les plus grandes banques du monde. Suivez les dates et les conditions des contrats et veillez à ce que vos investissements aient un rendement constant, année après année.
Les équipes ayant une expérience limitée dans la conception d’instruments sont habilitées à les créer en interne pour répondre à la fois aux besoins des filiales et aux exigences de l’entreprise. Rassemblez toutes les demandes à l’échelle de l’entreprise sur un portail central pour répondre aux besoins de financement et de couverture, concevoir des contrats intragroupes et exécuter des accords de dette/pseudo-dette simples entre les bureaux mondiaux et les filiales.
Augmentez les compétences de vos collaborateurs internes en leur donnant des outils pour structurer des instruments de pointe en interne et en externe. Rassemblez l’ensemble de l’organisation (comptabilité, conformité, etc.) sur une seule plateforme, afin de gérer les opérations financières de manière collaborative. Un tableau de bord personnalisé offre une vue d’ensemble des instruments financiers complexes, de l’exposition et des transactions.
Sylvie Faure, Experte en prévision, Renault
Emmanuel Arabian, VP Financing and Treasury
Samer Sibahi, TMS et PMO du groupe Veolia
Contactez-nous pour une démonstration dès aujourd’hui et découvrez la différence Datalog TMS.
Explorez toutes les dernières ressources et la documentation dont vous avez besoin pour développer votre système de gestion de trésorerie.
Découvrez comment nos solutions peuvent vous permettre de gérer et d’optimiser les liquidités, les flux de trésorerie, les communications bancaires et les autres activités financières de votre entreprise de manière efficace et efficiente.
Payment Factory
Automatisez, suivez et contrôlez tous vos paiements entrants et sortants à partir d’une usine de traitement centralisée.
Gestion du cash et des liquidités
Gérez vos flux de trésorerie multi-comptes multi-entités et découvrez l’IA appliquée aux prévisions.
In-House Banking
Configurez et gérez les transferts intra-groupe, les prêts et les compensations financières à partir d’une plateforme logicielle SaaS centrale.
Rapprochement bancaire
Définissez vos scénarios et critères en illimité pour effectuer automatiquement vos rapprochements bancaires-comptables.
Opérations financières et gestion des risques
Gardez le contrôle de votre trésorerie, gérez vos instruments financiers et risques associés et générez automatiquement les paiements, prévisions et écritures comptables.
