Rapprochez automatiquement vos prévisions et réalisations, concevez et analyser des fiches en valeur multi-critères et multi-dispositions, contrôlez tous les comptes de vos filiales et réalisez votre cash pooling à tout moment, automatiquement et en toute sécurité.
Prévisions de trésorerie avancées, mouvements intrajournaliers, comptes multiples, gestion des cut-offs et gestion simplifiée des investissements sont rassemblés dans le module de gestion de trésorerie multi-devises de Datalog TMS. Les organisations les plus complexes y paramètrent et automatisent leurs procédures en toute simplicité, sans connaissance du code informatique.
Créez des règles et des paramètres personnalisés conformes à vos politiques internes et à vos stratégies d’entreprise et de cash pooling. Vos comptes seront équilibrés automatiquement et le système vous permettra de saisir une opportunité financière à tout moment.
Évitez les frais bancaires inutiles, anticipez les découverts et automatisez la compensation intra-groupe (netting). Datalog TMS fait automatiquement correspondre les réalisations aux prévisions et déplace les excédents vers des comptes présentant un solde négatif, ou vers des comptes offrant de meilleures conditions ou de meilleurs taux d’intérêt.
Affichez dynamiquement des soldes et faites apparaître les comptes en souffrance. Créez des fiches en valeur multi-critères et multi-dimensionnels. Importez/exportez des données depuis n’importe quel ERP ou système d’information, dans n’importe quel format. Datalog TMS scanne automatiquement les relevés bancaires, reconnaît les entrées, identifie les schémas récurrents (IA) et établit des prévisions de trésorerie précises au niveau des comptes. Analysez rapidement la situation de trésorerie du groupe et celle de chaque filiale.
Des algorithmes d’IA avancés combinent les prévisions avec les tendances historiques, les données ERP et les facteurs externes (météo, événements actuels, etc.) pour générer des projections intelligentes au niveau de l’entité sur la façon dont vos liquidités peuvent fluctuer à court, moyen et long terme. Des prévisions de trésorerie précises vous permettent de mieux anticiper la dette et d’économiser sur les intérêts.
Devriez-vous placer vos liquidités excédentaires sur des opérations spot ? Ces liquidités devraient-elles être utilisées pour un prêt intragroupe ? Répondez à ce genre de questions à la volée avec le module Gestion de trésorerie de Datalog TMS et utilisez les excédents de trésorerie de manière plus rationnelle.
Générez automatiquement différents scénarios de financement, comparez les avantages et les inconvénients du financement interne par rapport aux prêts bancaires, réduisez les coûts et trouvez les meilleurs taux d’intérêt.
Soutenez votre stratégie de gestion de trésorerie avec les meilleures options d’investissement et de financement. Mettez en place votre cash pooling. Définissez vos stratégies de trésorerie groupe par banque ou par flux de revenus. Datalog TMS supporte tous les protocoles bancaires.
Avec l’import d’extraits intrajournaliers, Datalog TMS vous rapproche de la trésorerie en temps réel et affiche des positions intraday pour une prise de décisions plus pertinente. Le département trésorerie dispose ainsi des outils nécessaires pour répondre aux demandes dynamiques de liquidités de l’entreprise et aux besoins de prévisions à tout moment de la journée.
Avec la réception des messages camt.086, vous avez une vision plus précise de vos frais bancaires pour chaque compte, et pouvez les comparer avec vos contrats bancaires. Gérez n’importe quelle catégorie de frais bancaires : frais unitaires, taux de commission et frais basés sur différents niveaux ou tranches.
Le module Cash Management est intégré à Datalog TMS et peut fonctionner avec sa Payment Factory, son module de gestion des risques et tous ses autres modules, ainsi qu’avec tout logiciel de votre système d’information interne. Adaptez les paramètres, les règles et les flux de travail à vos processus internes, sans intervention du service informatique.
Sylvie Faure, Experte en prévision, Renault
Emmanuel Arabian, VP Financing and Treasury
Samer Sibahi, TMS et PMO du groupe Veolia
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Explorez toutes les dernières ressources et la documentation dont vous avez besoin pour développer votre système de gestion de trésorerie.
Découvrez comment nos solutions peuvent vous permettre de gérer et d’optimiser les liquidités, les flux de trésorerie, les communications bancaires et les autres activités financières de votre entreprise de manière efficace et efficiente.
Payment Factory
Automatisez, suivez et contrôlez tous vos paiements entrants et sortants à partir d’une usine de traitement centralisée.
Gestion du cash et des liquidités
Gérez vos flux de trésorerie multi-comptes multi-entités et découvrez l’IA appliquée aux prévisions.
In-House Banking
Configurez et gérez les transferts intra-groupe, les prêts et les compensations financières à partir d’une plateforme logicielle SaaS centrale.
Rapprochement bancaire
Définissez vos scénarios et critères en illimité pour effectuer automatiquement vos rapprochements bancaires-comptables.
Opérations financières et gestion des risques
Gardez le contrôle de votre trésorerie, gérez vos instruments financiers et risques associés et générez automatiquement les paiements, prévisions et écritures comptables.
