Centralisez et automatisez les paiements entre vos différentes entités, pour réduire drastiquement le volume de transactions, optimiser la gestion de la trésorerie et de minimiser les risques associés aux fluctuations des devises.
Plusieurs cours de référence peuvent être définis pour une même devise, plusieurs circuits de netting paramétrés, et plusieurs calendriers de netting définis en fonction d’un ensemble de critères paramétrables via IHM, sans code.
Le module de compensation repose sur une idée simple mais puissante : au lieu de traiter chaque transaction séparément, il centralise tous les flux entre vos filiales, calcule le solde net pour chacune d’elles et ne réalise qu’un seul paiement consolidé. Les entités ne procèdent plus à une multitude de paiements individuels, mais uniquement au règlement des montants nets dus.
Si les secteurs sont variés, les grands groupes rencontrent des problématiques similaires : volumes de transactions élevés, risques de change importants, structures de groupe complexes…
Exemple : Groupe industriel international
Une groupe industriel international a déployé le module Netting Datalog TMS pour simplifier ses paiements intragroupes entre plus de 100 filiales, atteignant une réduction de 30 % des coûts de traitement, une meilleure maîtrise des risques de change et une efficacité accrue dans la gestion des flux de trésorerie.
L’automatisation réduit considérablement le travail manuel nécessaire pour la réconciliation des factures et des paiements.
En regroupant les paiements entre différentes devises, l’impact des fluctuations des taux de change et l’exposition à ces risques sont limités.
Moins de transactions signifie moins de frais bancaires, moins de coûts administratifs, mais aussi moins de risque d’erreurs humaines.
Le département Trésorerie peut se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée supérieure
Sylvie Faure, Experte en prévision, Renault
Emmanuel Arabian, VP Financing and Treasury
Omar Pazmiño, Responsable Mission SI Urssaf
Loïc Girard, Responsable MOA Trésorerie Urssaf
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Découvrez comment nos solutions peuvent vous permettre de gérer et d’optimiser les liquidités, les flux de trésorerie, les communications bancaires et les autres activités financières de votre entreprise de manière efficace et efficiente.
Payment Factory
Automatisez, suivez et contrôlez tous vos paiements entrants et sortants à partir d’une usine de traitement centralisée.
Gestion du cash et des liquidités
Gérez vos flux de trésorerie multi-comptes multi-entités et découvrez l’IA appliquée aux prévisions.
In-House Banking
Configurez et gérez les transferts intra-groupe, les prêts et les compensations financières à partir d’une plateforme logicielle SaaS centrale.
Rapprochement bancaire
Définissez vos scénarios et critères en illimité pour effectuer automatiquement vos rapprochements bancaires-comptables.
Opérations financières et gestion des risques
Gardez le contrôle de votre trésorerie, gérez vos instruments financiers et risques associés et générez automatiquement les paiements, prévisions et écritures comptables.
